PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC
- % 20249,65%
- Ranking355/1991
- Fecha29/04/2024
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 438,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):138.330,67
Fecha: 29/04/2024
1 día: 1,40%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,65% | 35,20% | -28,50% | 51,66% |
| Categoría | 8,52% | 16,48% | -12,11% | 27,37% |
| Ranking | 355/1991 | 37/1945 | 1716/1815 | 3/1665 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,17% | 6,81% | 42,19% | 33,45% |
| Categoría | -1,66% | 4,87% | 20,17% | 26,61% |
| Ranking | 499/2014 | 162/1991 | 12/1969 | 176/1712 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,35%
Ranking: 5/1974
Quintil: 1
Volatilidad: 19,13%
Ranking: 40/1974
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152788
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
