PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC
- % 2025-12,23%
- Ranking2689/2726
- Fecha16/06/2025
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 460,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):172.540,81
Fecha: 16/06/2025
1 día: -1,97%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -12,23% | 31,15% | 35,20% | -28,50% |
| Categoría | -2,86% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2689/2726 | 85/2611 | 35/2527 | 2228/2373 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,51% | -1,90% | 2,39% | 50,03% |
| Categoría | -1,32% | 1,55% | 4,83% | 41,59% |
| Ranking | 2707/2741 | 2462/2730 | 1403/2663 | 240/2447 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 1397/2670
Quintil: 3
Volatilidad: 19,48%
Ranking: 57/2670
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152788
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
