Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND A ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,41%
- Ranking378/455
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked (Hedged USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,629385 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.089,72
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -7,41% | 5,43% | -0,26% | -12,18% | 12,49% |
| Categoría | -4,31% | 5,76% | 1,79% | -6,76% | 5,20% |
| Ranking | 378/455 | 230/447 | 300/438 | 312/427 | 28/398 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -4,73% | -7,98% | -3,24% | -16,00% | -10,36% |
| Categoría | -3,21% | -4,76% | 1,19% | -2,89% | -4,63% |
| Ranking | 298/455 | 400/455 | 375/449 | 396/427 | 247/382 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 307/449
Quintil: 4
Volatilidad: 6,44%
Ranking: 255/449
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0213069676
Fecha de constitución: 26/05/2005
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
