ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND A ACC USD
- % 20264,55%
- Ranking12/37
- Fecha25/06/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,183830 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.107,65
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓN | ||||
| Fondo | 4,55% | -8,08% | 5,43% | -0,26% |
| Categoría | 2,93% | -2,67% | 4,19% | -0,79% |
| Ranking | 12/37 | 28/36 | 14/34 | 19/34 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓN | ||||
| Fondo | 2,40% | 3,28% | 5,03% | 2,88% |
| Categoría | 1,54% | 2,19% | 4,10% | 3,51% |
| Ranking | 22/37 | 9/37 | 13/37 | 22/34 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 19/36
Quintil: 3
Volatilidad: 6,02%
Ranking: 10/36
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0213069676
Fecha de constitución: 26/05/2005
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
