ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION D EUR

Gestora: ROBECO ASSET MANAGEMENT ROBECO

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 -0,01%
• Ranking 945/1001
• Fecha 06/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de sus activos totales en instrumentos del mercado monetario, bonos y otros valores similares de renta fija de los instrumentos del mercado monetario. La cartera se gestionará de forma activa para realizar un retorno de la inversión por encima de la rentabilidad que se puede ganar en las inversiones en efectivo.

Referencia: ML EUR LIBOR Overnight Index

Última valoración

Valor liquidativo: 109,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.700,46

Fecha: 06/01/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-0,01%	-0,47%	4,30%	6,72%	-0,89%
Categoría	0,49%	4,58%	9,96%	4,04%	-3,49%
Ranking	945/1001	598/988	727/984	334/887	385/870
Quintil	5	4	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	0,19%	0,07%	-0,67%	10,24%	7,93%
Categoría	1,19%	2,11%	4,98%	19,39%	23,47%
Ranking	784/1001	830/1001	654/990	587/881	639/784
Quintil	4	5	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 616/996

Quintil: 4

Volatilidad: 1,41%

Ranking: 954/996

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0230242504

Fecha de constitución: 03/10/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR