ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION D EUR
- % 20260,12%
- Ranking336/1001
- Fecha02/01/2026
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de sus activos totales en instrumentos del mercado monetario, bonos y otros valores similares de renta fija de los instrumentos del mercado monetario. La cartera se gestionará de forma activa para realizar un retorno de la inversión por encima de la rentabilidad que se puede ganar en las inversiones en efectivo.
Referencia:ML EUR LIBOR Overnight Index
Última valoración
Valor liquidativo: 109,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.863,10
Fecha: 02/01/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 0,12% | -0,47% | 4,30% | 6,72% |
| Categoría | 0,20% | 4,58% | 9,96% | 4,04% |
| Ranking | 336/1001 | 598/988 | 727/984 | 334/887 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 0,52% | 0,36% | -0,37% | 10,92% |
| Categoría | 0,91% | 1,92% | 4,60% | 19,84% |
| Ranking | 507/1001 | 782/1001 | 586/988 | 561/869 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 616/996
Quintil: 4
Volatilidad: 1,41%
Ranking: 954/996
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0230242504
Fecha de constitución: 03/10/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
