GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,43%
• Ranking 127/388
• Fecha 15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,810849 EUR

Patrimonio (miles de euros): 777,42

Fecha: 15/10/2026

1 día: 1,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	2,43%	-4,92%	8,07%	0,47%	-7,33%
Categoría	2,24%	-4,64%	7,09%	2,97%	-8,68%
Ranking	127/388	186/369	151/335	239/303	75/290
Quintil	2	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	2,77%	-0,86%	1,67%	7,79%	-0,27%
Categoría	2,17%	-0,24%	1,33%	7,15%	-0,18%
Ranking	63/395	199/395	102/388	194/331	106/287
Quintil	1	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 90/387

Quintil: 2

Volatilidad: 6,13%

Ranking: 63/387

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0234571056

Fecha de constitución: 14/11/2005

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD