GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD CAP
- % 2025-6,34%
- Ranking179/398
- Fecha29/04/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,244263 EUR
Patrimonio (miles de euros):940,65
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -6,34% | 8,07% | 0,47% | -7,33% |
| Categoría | -5,72% | 7,57% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 179/398 | 166/395 | 258/351 | 114/337 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -4,89% | -6,75% | 1,46% | -5,23% |
| Categoría | -4,01% | -6,11% | 0,40% | -1,33% |
| Ranking | 269/398 | 177/398 | 129/395 | 218/342 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 96/395
Quintil: 2
Volatilidad: 6,97%
Ranking: 116/395
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0234571056
Fecha de constitución: 14/11/2005
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
