HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID USD

Gestora: HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT HSBC HOLDINGS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,82%
• Ranking 1876/2216
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia: JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,492108 EUR

Patrimonio (miles de euros): 300,25

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,82%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,82%	-3,29%	3,14%	-3,82%	-0,93%
Categoría	-0,54%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1876/2216	1912/2173	1551/2122	204/2055	960/1947
Quintil	5	5	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,28%	-2,15%	-2,99%	-5,65%	-6,38%
Categoría	2,09%	3,03%	2,82%	9,16%	0,55%
Ranking	940/2221	2149/2217	1892/2196	1827/2088	1243/1895
Quintil	3	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 1970/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 6,12%

Ranking: 1511/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0234594348

Fecha de constitución: 11/10/2007

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD