Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,62%
  • Ranking1153/2240
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,665524 EUR

Patrimonio (miles de euros):306,37

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,62%-3,29%3,14%-3,82%-0,93%
Categoría-3,35%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1153/22401932/21971573/2147208/2080967/1970
Quintil35413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,34%-4,52%-5,82%-4,64%-8,51%
Categoría-2,84%-4,44%2,38%2,57%4,39%
Ranking1161/22401153/22402063/21811481/20961366/1875
Quintil33544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 2046/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 7,68%

Ranking: 460/2176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0234594348

Fecha de constitución: 11/10/2007

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD