HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID USD

Gestora: HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT HSBC HOLDINGS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,10%
• Ranking 962/1346
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia: JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,627384 EUR

Patrimonio (miles de euros): 301,21

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,10%	-3,01%	-3,29%	3,14%	-3,82%
Categoría	3,51%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	962/1346	1142/1315	1056/1276	989/1234	128/1188
Quintil	4	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,48%	1,12%	2,42%	-4,59%	-6,63%
Categoría	-0,31%	-0,61%	6,69%	19,31%	4,86%
Ranking	70/1390	58/1382	853/1337	1139/1221	781/1177
Quintil	1	1	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1065/1338

Quintil: 4

Volatilidad: 5,53%

Ranking: 1034/1338

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0234594348

Fecha de constitución: 11/10/2007

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD