HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID USD
- % 2026-0,79%
- Ranking1034/1232
- Fecha30/07/2026
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.
Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,574939 EUR
Patrimonio (miles de euros):299,13
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,79% | -3,01% | -3,29% | 3,14% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1034/1232 | 1048/1223 | 993/1206 | 924/1186 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,21% | -1,80% | 2,42% | -5,44% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% |
| Ranking | 118/1238 | 1171/1238 | 982/1227 | 1079/1189 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1081/1227
Quintil: 5
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 819/1227
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0234594348
Fecha de constitución: 11/10/2007
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
