HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID USD
- % 2026-1,75%
- Ranking1171/1235
- Fecha12/06/2026
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.
Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,501513 EUR
Patrimonio (miles de euros):293,37
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,81%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,75% | -3,01% | -3,29% | 3,14% |
| Categoría | 3,52% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1171/1235 | 1051/1227 | 996/1210 | 924/1190 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,87% | -3,17% | 2,01% | -6,02% |
| Categoría | 1,84% | 1,87% | 10,62% | 20,02% |
| Ranking | 1221/1235 | 1200/1226 | 1123/1228 | 1116/1193 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1144/1228
Quintil: 5
Volatilidad: 5,39%
Ranking: 880/1228
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0234594348
Fecha de constitución: 11/10/2007
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
