PICTET - CHF BONDS P DY

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,07%
• Ranking 76/234
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.

Referencia: Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)

Última valoración

Valor liquidativo: 422,028611 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.358,55

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	2,07%	2,24%	11,68%	-6,19%	3,89%
Categoría	1,41%	3,88%	7,55%	-9,07%	0,67%
Ranking	76/234	144/233	36/222	30/218	53/209
Quintil	2	4	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,56%	1,35%	4,50%	11,97%	14,11%
Categoría	0,15%	0,95%	3,72%	9,30%	5,95%
Ranking	59/235	78/235	54/234	39/225	45/201
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 66/234

Quintil: 2

Volatilidad: 4,42%

Ranking: 94/234

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0235319760

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF