PICTET - CHF BONDS P DY

  • % 20251,50%
  • Ranking98/237
  • Fecha16/07/2025

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.

Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)

Última valoración

Valor liquidativo: 419,665451 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.294,79

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,50%2,24%11,68%-6,19%
Categoría1,11%3,88%7,55%-9,07%
Ranking98/237147/23636/22530/221
Quintil3411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,66%0,45%6,16%14,37%
Categoría0,14%0,86%4,77%11,51%
Ranking38/238130/23832/23744/228
Quintil1311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 56/237

Quintil: 2

Volatilidad: 4,73%

Ranking: 93/237

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0235319760

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 CHF