PICTET - CHF BONDS P DY

• % 2026 0,94%
• Ranking 40/235
• Fecha 27/04/2026

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.

Referencia: Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)

Última valoración

Valor liquidativo: 421,205212 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.063,46

Fecha: 27/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,94%	0,92%	2,24%	11,68%
Categoría	-0,36%	2,05%	3,89%	7,55%
Ranking	40/235	146/234	144/233	36/221
Quintil	1	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	-0,12%	-0,69%	1,87%	14,26%
Categoría	0,36%	-1,22%	1,43%	13,52%
Ranking	193/235	89/220	76/235	73/229
Quintil	5	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 36/234

Quintil: 1

Volatilidad: 4,97%

Ranking: 74/234

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0235319760

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF