PICTET - CHF BONDS P DY
- % 2026-2,36%
- Ranking26/45
- Fecha16/09/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 407,429358 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.737,30
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -2,36% | 0,92% | 2,24% | 11,68% |
| Categoría | -2,62% | 1,34% | 2,54% | 11,85% |
| Ranking | 26/45 | 32/45 | 29/45 | 21/44 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -1,57% | -3,86% | -3,51% | 6,44% |
| Categoría | -1,60% | -3,96% | -2,87% | 7,93% |
| Ranking | 21/45 | 26/45 | 35/45 | 27/43 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 33/45
Quintil: 4
Volatilidad: 4,80%
Ranking: 18/45
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0235319760
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
