LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC EUR
- % 20257,14%
- Ranking91/627
- Fecha31/07/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas infravaloradas de todo el mundo con grandes perspectivas de crecimiento y beneficios. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y valores relacionados con renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por empresas de todo el mundo. La cartera estará compuesta por una selección reducida pero diversificada de valores que, a juicio del Gestor de inversiones, ofrezca las mayores expectativas de rentabilidad, la base de la filosofía de inversión a largo plazo del Subfondo. Se diversificarán los riesgos de las inversiones conservando un sesgo neutral, por lo que no se aplicarán límites en cuanto las ponderaciones por divisa, sector o región (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:MSCI World AC Total Return Net en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 737,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.163,09
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 7,14% | 11,70% | 9,05% | 14,36% |
| Categoría | 2,65% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 91/627 | 351/613 | 409/601 | 8/566 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,40% | 9,86% | 9,73% | 31,80% |
| Categoría | 0,57% | 4,16% | 7,69% | 27,70% |
| Ranking | 41/628 | 97/628 | 106/622 | 142/585 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 199/622
Quintil: 2
Volatilidad: 10,94%
Ranking: 355/622
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0244071956
Fecha de constitución: 12/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
