HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,92%
• Ranking 321/338
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 446,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.469,82

Fecha: 13/08/2026

1 día: 1,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	6,92%	10,77%	11,95%	26,59%	-16,56%
Categoría	19,94%	6,01%	14,27%	8,67%	-1,33%
Ranking	321/338	37/314	223/298	12/282	242/258
Quintil	5	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	6,28%	12,75%	11,80%	40,24%	43,74%
Categoría	3,96%	13,32%	26,79%	51,80%	65,78%
Ranking	2/345	63/341	309/332	191/291	180/255
Quintil	1	1	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 314/332

Quintil: 5

Volatilidad: 10,19%

Ranking: 106/332

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0258448744

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD