Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,65%
- Ranking269/293
- Fecha23/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 398,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.725,81
Fecha: 23/03/2026
1 día: 1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -4,65% | 10,77% | 11,95% | 26,59% | -16,56% |
| Categoría | -1,61% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 269/293 | 34/293 | 214/290 | 12/281 | 238/257 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,01% | -5,22% | 5,01% | 46,76% | 43,44% |
| Categoría | -3,37% | -2,44% | 5,92% | 37,33% | 50,38% |
| Ranking | 71/293 | 274/293 | 144/293 | 35/283 | 145/255 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 81/293
Quintil: 2
Volatilidad: 10,66%
Ranking: 236/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
