Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20252,37%
- Ranking30/299
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 386,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.076,38
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,37% | 11,95% | 26,59% | -16,56% | 25,34% |
| Categoría | -2,91% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 30/299 | 220/295 | 12/286 | 239/258 | 211/255 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,54% | 4,23% | 11,50% | 44,79% | 98,23% |
| Categoría | -0,97% | 0,66% | 4,08% | 23,53% | 81,44% |
| Ranking | 60/299 | 32/299 | 1/296 | 20/272 | 32/246 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 21/296
Quintil: 1
Volatilidad: 14,93%
Ranking: 228/296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
