Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,10%
  • Ranking331/345
  • Fecha30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 417,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.994,00

Fecha: 30/09/2026

1 día: -0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-0,10%10,77%11,95%26,59%-16,56%
Categoría15,89%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking331/34539/320227/30412/288246/264
Quintil51415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-8,00%3,08%3,55%39,61%37,70%
Categoría-2,43%1,61%20,04%48,58%64,20%
Ranking343/35262/352318/339186/304194/262
Quintil51544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 318/339

Quintil: 5

Volatilidad: 13,40%

Ranking: 42/339

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0258448744

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD