Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-4,40%
  • Ranking279/293
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 399,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.824,48

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-4,40%10,77%11,95%26,59%-16,56%
Categoría5,62%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking279/29334/293214/29012/281238/257
Quintil51415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-0,78%-2,81%4,01%43,94%35,64%
Categoría4,26%3,89%14,39%43,44%52,80%
Ranking276/293248/293257/29369/283178/255
Quintil55524

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 233/293

Quintil: 4

Volatilidad: 9,51%

Ranking: 123/293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0258448744

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD