HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
- % 2026-2,82%
- Ranking270/285
- Fecha26/06/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 405,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.615,16
Fecha: 26/06/2026
1 día: 1,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -2,82% | 10,77% | 11,95% | 26,59% |
| Categoría | 13,35% | 6,19% | 14,17% | 8,64% |
| Ranking | 270/285 | 34/285 | 206/282 | 12/273 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,82% | 1,85% | 4,33% | 36,97% |
| Categoría | 3,76% | 15,33% | 23,55% | 49,68% |
| Ranking | 221/285 | 268/285 | 270/285 | 189/277 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 263/285
Quintil: 5
Volatilidad: 9,12%
Ranking: 140/285
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
