HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
- % 20266,92%
- Ranking321/338
- Fecha13/08/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 446,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.469,82
Fecha: 13/08/2026
1 día: 1,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 6,92% | 10,77% | 11,95% | 26,59% |
| Categoría | 19,94% | 6,01% | 14,27% | 8,67% |
| Ranking | 321/338 | 37/314 | 223/298 | 12/282 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 6,28% | 12,75% | 11,80% | 40,24% |
| Categoría | 3,96% | 13,32% | 26,79% | 51,80% |
| Ranking | 2/345 | 63/341 | 309/332 | 191/291 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 314/332
Quintil: 5
Volatilidad: 10,19%
Ranking: 106/332
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
