SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,80%
• Ranking 492/627
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 544,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,80%	16,83%	9,48%	-1,13%	36,32%
Categoría	3,41%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	492/627	183/613	391/601	114/566	24/524
Quintil	4	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,25%	4,65%	14,01%	24,22%	98,99%
Categoría	0,75%	3,42%	11,95%	28,64%	59,36%
Ranking	415/628	367/628	169/622	296/585	63/513
Quintil	4	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 314/622

Quintil: 3

Volatilidad: 14,54%

Ranking: 130/622

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0258533180

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR