SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 22,78%
• Ranking 63/723
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 759,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 04/09/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	22,78%	12,65%	16,83%	9,48%	-1,13%
Categoría	15,11%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	63/723	253/676	192/625	366/579	120/541
Quintil	1	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,39%	5,96%	32,86%	65,37%	86,12%
Categoría	0,98%	3,55%	20,34%	50,17%	55,82%
Ranking	429/754	271/751	73/716	90/598	60/532
Quintil	3	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,40%

Ranking: 69/719

Quintil: 1

Volatilidad: 7,73%

Ranking: 673/719

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0258533180

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR