SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,13%
• Ranking 390/621
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 582,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 09/10/2025

1 día: -0,44%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,13%	16,83%	9,48%	-1,13%	36,32%
Categoría	8,23%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,07%
Ranking	390/621	178/607	388/595	114/560	24/518
Quintil	4	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,53%	6,45%	9,16%	41,91%	104,30%
Categoría	3,33%	4,94%	9,17%	43,53%	60,39%
Ranking	366/622	220/622	293/620	275/590	59/513
Quintil	3	2	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 237/619

Quintil: 2

Volatilidad: 14,71%

Ranking: 119/619

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0258533180

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR