SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,74%
• Ranking 90/610
• Fecha 14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 648,010000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,74%	12,65%	16,83%	9,48%	-1,13%
Categoría	2,92%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	90/610	231/611	172/597	377/585	115/551
Quintil	1	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,69%	11,55%	17,12%	44,24%	91,62%
Categoría	3,88%	4,37%	11,18%	40,84%	53,92%
Ranking	72/610	36/609	170/608	231/582	44/508
Quintil	1	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 226/612

Quintil: 2

Volatilidad: 12,07%

Ranking: 214/611

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0258533180

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR