SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP
- % 20267,84%
- Ranking150/583
- Fecha13/04/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 667,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 7,84% | 12,65% | 16,83% | 9,48% |
| Categoría | 6,19% | 9,47% | 15,14% | 12,09% |
| Ranking | 150/583 | 230/585 | 161/571 | 358/559 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,85% | 3,24% | 36,21% | 53,54% |
| Categoría | 1,53% | 3,06% | 21,36% | 43,28% |
| Ranking | 95/576 | 191/583 | 86/583 | 128/563 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 138/586
Quintil: 2
Volatilidad: 10,76%
Ranking: 464/586
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0258533180
Fecha de constitución: 03/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
