SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP

• % 2026 19,12%
• Ranking 48/582
• Fecha 21/07/2026

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 736,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,55%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	19,12%	12,65%	16,83%	9,48%
Categoría	12,28%	9,24%	15,55%	12,10%
Ranking	48/582	213/582	173/563	351/551
Quintil	1	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,82%	8,88%	35,56%	63,34%
Categoría	-0,06%	4,91%	18,72%	47,43%
Ranking	219/587	84/585	41/580	73/558
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,55%

Ranking: 54/583

Quintil: 1

Volatilidad: 7,63%

Ranking: 532/583

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0258533180

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR