SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP
- % 2025-0,80%
- Ranking492/627
- Fecha07/08/2025
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 544,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,80% | 16,83% | 9,48% | -1,13% |
| Categoría | 3,41% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 492/627 | 183/613 | 391/601 | 114/566 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,25% | 4,65% | 14,01% | 24,22% |
| Categoría | 0,75% | 3,42% | 11,95% | 28,64% |
| Ranking | 415/628 | 367/628 | 169/622 | 296/585 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 314/622
Quintil: 3
Volatilidad: 14,54%
Ranking: 130/622
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0258533180
Fecha de constitución: 03/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
