Informe del fondo de inversión
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR I DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20265,81%
- Ranking191/257
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo mediante la inversión, principalmente, en bonos corporativos de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses, emitidos por emisores norteamericanos. Para lograr este objetivo, al menos dos tercios de los activos del Subfondo se invertirán a nivel mundial en acciones cotizadas en bolsa, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y variable, bonos convertibles y bonos con warrants sobre valores, así como bonos sin garantía, emitidos por empresas de infraestructura que operan o invierten, directa o indirectamente, en activos de infraestructura.
Referencia:S&P Global Infrastructure (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 166,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.163,78
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 5,81% | -4,05% | 0,04% | 1,81% | -9,24% |
| Categoría | 6,61% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 191/257 | 227/238 | 217/235 | 58/208 | 143/191 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -2,80% | -2,27% | 3,77% | 5,97% | -3,74% |
| Categoría | -2,73% | -1,70% | 9,58% | 25,91% | 22,60% |
| Ranking | 117/262 | 157/261 | 236/247 | 208/216 | 172/181 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 236/248
Quintil: 5
Volatilidad: 15,96%
Ranking: 18/248
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0263854407
Fecha de constitución: 23/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
