PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR I DIS

• % 2026 5,81%
• Ranking 191/257
• Fecha 03/09/2026

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo mediante la inversión, principalmente, en bonos corporativos de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses, emitidos por emisores norteamericanos. Para lograr este objetivo, al menos dos tercios de los activos del Subfondo se invertirán a nivel mundial en acciones cotizadas en bolsa, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y variable, bonos convertibles y bonos con warrants sobre valores, así como bonos sin garantía, emitidos por empresas de infraestructura que operan o invierten, directa o indirectamente, en activos de infraestructura.

Referencia: S&P Global Infrastructure (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 166,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.163,78

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,70%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	5,81%	-4,05%	0,04%	1,81%
Categoría	6,61%	2,65%	11,27%	-0,42%
Ranking	191/257	227/238	217/235	58/208
Quintil	4	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,80%	-2,27%	3,77%	5,97%
Categoría	-2,73%	-1,70%	9,58%	25,91%
Ranking	117/262	157/261	236/247	208/216
Quintil	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 236/248

Quintil: 5

Volatilidad: 15,96%

Ranking: 18/248

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0263854407

Fecha de constitución: 23/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 250.000,00 EUR