JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A3 USD

Gestora: JANUS HENDERSON INVESTORS JANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,96%
• Ranking 718/1036
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,860725 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.826,59

Fecha: 01/12/2025

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,96%	6,66%	-3,20%	-13,52%	-0,86%
Categoría	5,93%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	718/1036	940/1034	768/1014	510/992	794/950
Quintil	4	5	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,98%	2,26%	2,20%	0,59%	-9,27%
Categoría	-2,09%	6,63%	6,20%	19,41%	25,59%
Ranking	667/1049	793/1049	651/1035	963/1000	902/942
Quintil	4	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 677/1050

Quintil: 4

Volatilidad: 12,28%

Ranking: 648/1039

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0264605907

Fecha de constitución: 23/10/2006

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)

Aportación mínima: 2.500,00 USD