JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A3Q USD
- % 202623,66%
- Ranking68/87
- Fecha22/09/2026
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos superiores a los generados por el índice MSCI All Countries (AC) Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield durante un período de 5 años, con potencial de crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones o instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de la región Asia Pacífico (excluido Japón) que, a juicio del Gestor de Inversiones, ofrezcan perspectivas de dividendos superiores a la media o reflejen dichas perspectivas. El Subfondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño, incluidas las de menor capitalización, de cualquier sector.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,619035 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.628,36
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,75%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 23,66% | 2,57% | 6,66% | -3,20% |
| Categoría | 23,71% | 3,07% | 17,07% | -6,68% |
| Ranking | 68/87 | 78/87 | 72/87 | 60/86 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 3,42% | 2,53% | 23,08% | 40,10% |
| Categoría | 2,85% | -1,38% | 24,50% | 47,77% |
| Ranking | 39/87 | 8/87 | 74/87 | 67/87 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,92%
Ranking: 75/87
Quintil: 5
Volatilidad: 17,70%
Ranking: 73/87
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0264605907
Fecha de constitución: 23/10/2006
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 USD
