JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A3 USD
- % 2025-4,03%
- Ranking628/1066
- Fecha20/06/2025
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,521928 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.153,08
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,75%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -4,03% | 6,66% | -3,20% | -13,52% |
| Categoría | -3,95% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 628/1066 | 962/1066 | 790/1042 | 519/1020 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,26% | -2,14% | -6,29% | -8,30% |
| Categoría | -1,13% | -1,13% | -0,51% | 12,75% |
| Ranking | 161/1067 | 730/1058 | 888/1064 | 993/1025 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1002/1066
Quintil: 5
Volatilidad: 14,18%
Ranking: 459/1066
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0264605907
Fecha de constitución: 23/10/2006
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 USD
