FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,26%
• Ranking 151/452
• Fecha 26/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 171,662663 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.682.722,47

Fecha: 26/08/2025

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-5,26%	7,33%	1,32%	-7,64%	5,54%
Categoría	-4,74%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	151/452	172/443	222/434	158/424	217/396
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,03%	0,12%	-1,10%	-6,96%	-3,49%
Categoría	1,33%	0,10%	-1,07%	-5,29%	-1,75%
Ranking	42/454	215/452	192/451	205/429	181/385
Quintil	1	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 209/451

Quintil: 3

Volatilidad: 7,39%

Ranking: 311/451

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD