Informe del fondo de inversión
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,49%
- Ranking171/452
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.
Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 167,633015 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.584.120,07
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -7,49% | 7,33% | 1,32% | -7,64% | 5,54% |
Categoría | -6,13% | 5,76% | 1,79% | -6,75% | 5,20% |
Ranking | 171/452 | 173/444 | 222/435 | 159/425 | 217/397 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -1,41% | -5,66% | -2,84% | -7,48% | -9,49% |
Categoría | -1,01% | -3,65% | -2,21% | -4,93% | -5,45% |
Ranking | 198/452 | 288/452 | 214/449 | 227/426 | 206/384 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 173/449
Quintil: 2
Volatilidad: 7,20%
Ranking: 309/449
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0270450066
Fecha de constitución: 06/07/2007
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD