FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,13%
• Ranking 262/432
• Fecha 22/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 173,654536 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.897.434,60

Fecha: 22/01/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,13%	-4,29%	7,33%	1,32%	-7,64%
Categoría	0,27%	-4,01%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	262/432	139/430	166/421	209/412	143/402
Quintil	4	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,14%	-1,61%	-3,76%	2,65%	1,43%
Categoría	0,38%	-0,95%	-3,49%	2,23%	1,30%
Ranking	310/432	310/431	144/429	191/412	142/372
Quintil	4	4	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 142/430

Quintil: 2

Volatilidad: 7,15%

Ranking: 260/430

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD