Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,49%
  • Ranking171/452
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 167,633015 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.584.120,07

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-7,49%7,33%1,32%-7,64%5,54%
Categoría-6,13%5,76%1,79%-6,75%5,20%
Ranking171/452173/444222/435159/425217/397
Quintil22323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,41%-5,66%-2,84%-7,48%-9,49%
Categoría-1,01%-3,65%-2,21%-4,93%-5,45%
Ranking198/452288/452214/449227/426206/384
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 173/449

Quintil: 2

Volatilidad: 7,20%

Ranking: 309/449

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD