FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,39%
• Ranking 138/431
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 175,055813 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.855.463,99

Fecha: 01/12/2025

1 día: -1,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-3,39%	7,33%	1,32%	-7,64%	5,54%
Categoría	-3,45%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	138/431	166/422	209/413	143/403	212/375
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,34%	1,72%	-3,45%	1,14%	0,32%
Categoría	-0,34%	1,39%	-3,28%	1,14%	0,66%
Ranking	178/433	178/433	149/431	208/414	149/374
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 134/431

Quintil: 2

Volatilidad: 6,92%

Ranking: 298/431

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD