FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,47%
• Ranking 5/26
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 179,433962 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.836.420,55

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO
Fondo	3,47%	-4,29%	7,33%	1,32%	-7,64%
Categoría	0,10%	-2,30%	2,65%	0,12%	-13,06%
Ranking	5/26	7/21	8/19	9/19	9/19
Quintil	1	2	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO
Fondo	4,00%	1,23%	2,74%	8,73%	2,38%
Categoría	3,50%	0,49%	-0,83%	5,22%	-11,20%
Ranking	5/26	12/26	5/26	6/20	3/19
Quintil	1	3	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 5/21

Quintil: 2

Volatilidad: 6,16%

Ranking: 6/21

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD