FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

• % 2025 -3,16%
• Ranking 122/436
• Fecha 10/10/2025

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 175,466805 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.778.763,12

Fecha: 10/10/2025

1 día: 0,85%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-3,16%	7,33%	1,32%	-7,64%
Categoría	-3,25%	5,78%	1,77%	-6,79%
Ranking	122/436	170/428	211/419	147/409
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,31%	4,25%	-0,17%	-2,60%
Categoría	1,02%	2,86%	-0,60%	-1,74%
Ranking	168/438	33/438	129/435	209/420
Quintil	2	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 187/436

Quintil: 3

Volatilidad: 7,33%

Ranking: 307/436

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD