FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

• % 2025 -6,63%
• Ranking 155/452
• Fecha 26/06/2025

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 169,191962 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.584.652,22

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,54%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,63%	7,33%	1,32%	-7,64%
Categoría	-5,60%	5,76%	1,79%	-6,75%
Ranking	155/452	173/444	222/435	159/424
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,32%	-5,46%	-2,54%	-2,58%
Categoría	-0,80%	-4,34%	-2,25%	-1,71%
Ranking	298/452	179/452	174/449	201/425
Quintil	4	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 137/447

Quintil: 2

Volatilidad: 7,43%

Ranking: 311/447

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD