SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 20,76%
• Ranking 71/723
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 747,136718 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	20,76%	12,97%	16,48%	9,38%	-1,46%
Categoría	13,89%	9,01%	15,57%	12,07%	-7,80%
Ranking	71/723	243/676	206/625	370/579	130/541
Quintil	1	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,60%	1,85%	31,45%	65,12%	82,58%
Categoría	-1,04%	0,94%	18,75%	50,15%	56,38%
Ranking	242/754	444/753	58/719	95/605	69/537
Quintil	2	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,38%

Ranking: 76/719

Quintil: 1

Volatilidad: 7,73%

Ranking: 678/719

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0294897425

Fecha de constitución: 18/04/2007

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR