SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 12,07%
• Ranking 215/613
• Fecha 10/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 613,752794 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 10/12/2025

1 día: 1,48%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	12,07%	16,48%	9,38%	-1,46%	37,26%
Categoría	8,28%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	215/613	187/599	383/587	125/553	18/511
Quintil	2	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,23%	7,62%	8,83%	39,49%	92,23%
Categoría	0,66%	3,15%	6,10%	36,77%	54,25%
Ranking	42/614	39/614	232/613	242/587	48/511
Quintil	1	1	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 352/612

Quintil: 3

Volatilidad: 13,22%

Ranking: 159/612

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0294897425

Fecha de constitución: 18/04/2007

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR