Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20256,54%
- Ranking341/621
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 583,447508 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/10/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 6,54% | 16,48% | 9,38% | -1,46% | 37,26% |
| Categoría | 7,67% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,07% |
| Ranking | 341/621 | 192/607 | 393/595 | 124/560 | 18/518 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,97% | 6,57% | 10,03% | 40,47% | 109,52% |
| Categoría | 2,98% | 4,91% | 9,22% | 41,56% | 62,05% |
| Ranking | 487/622 | 243/622 | 264/619 | 266/590 | 58/513 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 216/619
Quintil: 2
Volatilidad: 14,75%
Ranking: 118/619
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0294897425
Fecha de constitución: 18/04/2007
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
