Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20262,37%
- Ranking170/575
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 633,353643 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,37% | 12,97% | 16,48% | 9,38% | -1,46% |
| Categoría | 1,45% | 9,47% | 15,14% | 12,09% | -8,07% |
| Ranking | 170/575 | 220/585 | 175/571 | 362/559 | 124/525 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -6,44% | 2,45% | 12,99% | 50,70% | 67,65% |
| Categoría | -5,07% | 2,31% | 8,15% | 41,56% | 46,95% |
| Ranking | 383/575 | 201/575 | 154/575 | 120/554 | 65/479 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 236/586
Quintil: 3
Volatilidad: 12,17%
Ranking: 201/586
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0294897425
Fecha de constitución: 18/04/2007
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
