Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,93%
- Ranking487/628
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 531,573445 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,93% | 16,48% | 9,38% | -1,46% | 37,26% |
| Categoría | 1,29% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 487/628 | 199/614 | 397/602 | 125/567 | 18/526 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,79% | -4,98% | 6,80% | 30,77% | 92,12% |
| Categoría | -1,75% | -0,78% | 7,37% | 34,66% | 57,08% |
| Ranking | 578/629 | 560/629 | 167/619 | 280/586 | 53/513 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 233/619
Quintil: 2
Volatilidad: 14,87%
Ranking: 113/619
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0294897425
Fecha de constitución: 18/04/2007
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
