SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP
- % 2025-5,97%
- Ranking421/634
- Fecha29/04/2025
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 514,947683 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,59%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -5,97% | 16,48% | 9,38% | -1,46% |
| Categoría | -2,00% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 421/634 | 203/620 | 403/608 | 125/573 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -6,58% | -10,97% | 2,20% | 14,14% |
| Categoría | -3,76% | -5,34% | 6,26% | 19,71% |
| Ranking | 515/635 | 482/635 | 289/623 | 292/584 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 241/624
Quintil: 2
Volatilidad: 13,63%
Ranking: 109/623
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0294897425
Fecha de constitución: 18/04/2007
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
