LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD

Gestora: SIA FUNDS AG STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 ·
• Fecha 30/06/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Nat. Res. Net TR en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 141,155899 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.420,51

Fecha: 30/06/2023

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	·	·	12,55%	41,62%	-17,73%
Categoría	0,92%	6,40%	-1,66%	29,25%	5,55%
Ranking	-	-	85/170	68/153	46/125
Quintil	-	-	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	-3,65%	5,45%	2,68%	24,59%	46,57%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 110/186

Quintil: 3

Volatilidad: 13,97%

Ranking: 162/186

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0301247234

Fecha de constitución: 30/11/2009

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD