Informe del fondo de inversión
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202616,40%
- Ranking319/499
- Fecha10/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.
Referencia:S&P Global Natural Resources Net TR Index en USD
Última valoración
Valor liquidativo: 221,826049 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.749,95
Fecha: 10/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 16,40% | 17,98% | -2,71% | 19,89% | 12,55% |
| Categoría | 16,77% | 64,03% | 4,64% | -0,86% | 0,72% |
| Ranking | 319/499 | 243/484 | 360/441 | 3/425 | 156/397 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 5,32% | 0,34% | 39,68% | 34,59% | 102,55% |
| Categoría | 8,72% | -2,53% | 63,55% | 104,38% | 104,20% |
| Ranking | 370/521 | 110/508 | 288/494 | 365/432 | 119/390 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,86%
Ranking: 219/494
Quintil: 3
Volatilidad: 13,53%
Ranking: 446/494
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0301247234
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
