LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD

• % 2026 16,01%
• Ranking 296/437
• Fecha 11/05/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Natural Resources Net TR Index en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 221,079473 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.716,42

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	16,01%	17,98%	-2,71%	19,89%
Categoría	19,64%	64,27%	4,51%	-0,69%
Ranking	296/437	222/462	348/423	3/415
Quintil	4	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-0,18%	5,88%	46,50%	46,69%
Categoría	2,70%	5,59%	82,68%	101,75%
Ranking	311/440	179/410	234/437	303/388
Quintil	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,01%

Ranking: 197/465

Quintil: 3

Volatilidad: 6,83%

Ranking: 458/465

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0301247234

Fecha de constitución: 30/11/2009

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD