LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD

• % 2025 10,47%
• Ranking 261/455
• Fecha 31/10/2025

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Natural Resources Net TR Index en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 178,431712 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.117,15

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	10,47%	-2,71%	19,89%	12,55%
Categoría	41,35%	4,48%	-0,75%	0,64%
Ranking	261/455	343/417	2/409	159/388
Quintil	3	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	1,05%	13,68%	-0,56%	26,70%
Categoría	-0,40%	26,46%	32,76%	52,76%
Ranking	217/457	188/457	397/424	140/408
Quintil	3	3	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 397/424

Quintil: 5

Volatilidad: 17,24%

Ranking: 205/424

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0301247234

Fecha de constitución: 30/11/2009

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD