LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD

• % 2026 11,54%
• Ranking 201/451
• Fecha 24/06/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Natural Resources Net TR Index en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 212,566138 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.953,30

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	11,54%	17,98%	-2,71%	19,89%
Categoría	8,39%	64,32%	4,51%	-0,68%
Ranking	201/451	221/449	336/410	3/402
Quintil	3	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-5,90%	-2,59%	38,31%	42,18%
Categoría	-6,07%	0,44%	62,21%	88,89%
Ranking	92/454	171/454	197/451	227/403
Quintil	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,41%

Ranking: 207/452

Quintil: 3

Volatilidad: 7,80%

Ranking: 441/452

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0301247234

Fecha de constitución: 30/11/2009

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD