LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD

• % 2026 16,40%
• Ranking 319/499
• Fecha 10/08/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Natural Resources Net TR Index en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 221,826049 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.749,95

Fecha: 10/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	16,40%	17,98%	-2,71%	19,89%
Categoría	16,77%	64,03%	4,64%	-0,86%
Ranking	319/499	243/484	360/441	3/425
Quintil	4	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	5,32%	0,34%	39,68%	34,59%
Categoría	8,72%	-2,53%	63,55%	104,38%
Ranking	370/521	110/508	288/494	365/432
Quintil	4	2	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,86%

Ranking: 219/494

Quintil: 3

Volatilidad: 13,53%

Ranking: 446/494

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0301247234

Fecha de constitución: 30/11/2009

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD