LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD

• % 2026 6,95%
• Ranking 258/413
• Fecha 02/02/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Natural Resources Net TR Index en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 203,817568 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.037,07

Fecha: 02/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	6,95%	17,98%	-2,71%	19,89%
Categoría	10,71%	64,38%	4,55%	-0,83%
Ranking	258/413	212/452	339/413	2/405
Quintil	4	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	5,59%	14,96%	25,26%	29,42%
Categoría	10,47%	28,64%	70,39%	77,59%
Ranking	315/413	218/413	207/412	185/368
Quintil	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,96%

Ranking: 208/453

Quintil: 3

Volatilidad: 16,22%

Ranking: 239/453

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0301247234

Fecha de constitución: 30/11/2009

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD