Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202410,56%
- Ranking377/800
- Fecha25/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación o las telecomunicaciones o están asociados a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN). Se utiliza como elemento de comparación de los Subfondos para establecer una comisión de rentabilidad.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.100,301900 EUR
Patrimonio (miles de euros):519.000,05
Fecha: 25/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
Fondo | 10,56% | 36,85% | -17,07% | 27,08% | 17,44% |
Categoría | 12,37% | 39,92% | -31,31% | 23,05% | 36,38% |
Ranking | 377/800 | 328/796 | 53/755 | 221/678 | 476/552 |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
Fondo | 3,45% | 10,70% | 31,78% | 39,89% | 112,22% |
Categoría | 2,57% | 12,76% | 39,45% | 26,51% | 112,62% |
Ranking | 229/801 | 420/800 | 446/796 | 87/699 | 170/490 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,49%
Ranking: 381/796
Quintil: 3
Volatilidad: 12,32%
Ranking: 740/796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0302296495
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR