DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI TECNOLOGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,58%
• Ranking 688/808
• Fecha 24/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.

Referencia: MSCI World Communication Services & Information Technology

Última valoración

Valor liquidativo: 1.751,949500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 948.696,03

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo	8,58%	22,32%	32,54%	36,85%	-17,07%
Categoría	37,53%	12,97%	30,91%	40,13%	-31,27%
Ranking	688/808	73/799	215/773	323/759	48/723
Quintil	5	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo	-4,10%	16,11%	27,64%	96,78%	112,12%
Categoría	5,38%	36,50%	58,78%	128,78%	114,56%
Ranking	748/812	601/812	514/805	266/759	104/686
Quintil	5	4	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,21%

Ranking: 374/805

Quintil: 3

Volatilidad: 21,01%

Ranking: 576/805

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302296495

Fecha de constitución: 16/08/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR