DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI TECNOLOGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,33%
• Ranking 452/902
• Fecha 11/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.

Referencia: MSCI World Communication Services & Information Technology

Última valoración

Valor liquidativo: 1.973,888500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.074.957,60

Fecha: 11/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo	22,33%	22,32%	32,54%	36,85%	-17,07%
Categoría	33,76%	13,04%	31,01%	40,04%	-31,17%
Ranking	452/902	82/869	230/821	351/808	49/752
Quintil	3	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo	8,68%	13,10%	39,09%	121,47%	131,80%
Categoría	-0,54%	5,77%	46,19%	123,95%	101,48%
Ranking	18/923	119/923	280/893	210/814	56/731
Quintil	1	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,49%

Ranking: 266/892

Quintil: 2

Volatilidad: 23,80%

Ranking: 537/892

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302296495

Fecha de constitución: 16/08/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR