Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY-A (ACC) EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI TECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202629,17%
- Ranking81/889
- Fecha11/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 2.084,156800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.161.341,27
Fecha: 11/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 29,17% | 22,32% | 32,54% | 36,85% | -17,07% |
| Categoría | 24,76% | 13,05% | 31,01% | 40,04% | -31,17% |
| Ranking | 81/889 | 82/857 | 226/813 | 347/800 | 49/744 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | -0,83% | 5,92% | 27,20% | 126,07% | 141,57% |
| Categoría | -12,53% | -6,82% | 20,96% | 102,93% | 73,66% |
| Ranking | 39/910 | 5/910 | 58/885 | 60/810 | 18/741 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 260/884
Quintil: 2
Volatilidad: 22,48%
Ranking: 622/884
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302296495
Fecha de constitución: 16/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
