DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: TMT SECTORIALES

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 13,98%
• Ranking 172/825
• Fecha 15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.

Referencia: MSCI World Communication Services & Information Technology

Última valoración

Valor liquidativo: 1.503,410500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 769.004,48

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo	13,98%	32,54%	36,85%	-17,07%	27,08%
Categoría	7,32%	30,90%	39,71%	-31,20%	22,99%
Ranking	172/825	216/806	329/802	55/758	231/684
Quintil	2	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo	5,55%	10,61%	27,75%	94,34%	141,60%
Categoría	4,19%	11,89%	24,49%	75,02%	92,89%
Ranking	177/830	356/828	186/824	93/794	27/646
Quintil	2	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 333/823

Quintil: 3

Volatilidad: 16,18%

Ranking: 671/823

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0302296495

Fecha de constitución: 16/08/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR