DNB FUND - TECHNOLOGY-A (ACC) EUR

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI TECNOLOGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 25,39%
• Ranking 416/895
• Fecha 24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.

Referencia: MSCI World Communication Services & Information Technology

Última valoración

Valor liquidativo: 2.023,178600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.107.795,75

Fecha: 24/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo	25,39%	22,32%	32,54%	36,85%	-17,07%
Categoría	39,25%	13,04%	31,01%	40,04%	-31,17%
Ranking	416/895	82/864	226/816	347/803	49/747
Quintil	3	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo	2,77%	17,62%	31,65%	122,99%	140,20%
Categoría	8,64%	1,25%	44,60%	133,70%	105,08%
Ranking	586/916	54/916	351/890	238/809	49/726
Quintil	4	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,03%

Ranking: 248/889

Quintil: 2

Volatilidad: 23,93%

Ranking: 547/889

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302296495

Fecha de constitución: 16/08/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR