Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202526,68%
- Ranking91/837
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 1.670,906300 EUR
Patrimonio (miles de euros):887.789,34
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 26,68% | 32,54% | 36,85% | -17,07% | 27,08% |
| Categoría | 18,60% | 30,90% | 39,71% | -31,20% | 22,99% |
| Ranking | 91/837 | 225/818 | 329/803 | 55/759 | 232/685 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 8,66% | 16,92% | 32,24% | 117,30% | 176,94% |
| Categoría | 8,11% | 14,25% | 26,84% | 100,42% | 110,37% |
| Ranking | 173/843 | 137/841 | 88/837 | 126/802 | 28/673 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 157/836
Quintil: 1
Volatilidad: 16,91%
Ranking: 669/836
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0302296495
Fecha de constitución: 16/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
