DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)
- % 202513,98%
- Ranking172/825
- Fecha15/09/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 1.503,410500 EUR
Patrimonio (miles de euros):769.004,48
Fecha: 15/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | 13,98% | 32,54% | 36,85% | -17,07% |
| Categoría | 7,32% | 30,90% | 39,71% | -31,20% |
| Ranking | 172/825 | 216/806 | 329/802 | 55/758 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | 5,55% | 10,61% | 27,75% | 94,34% |
| Categoría | 4,19% | 11,89% | 24,49% | 75,02% |
| Ranking | 177/830 | 356/828 | 186/824 | 93/794 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 333/823
Quintil: 3
Volatilidad: 16,18%
Ranking: 671/823
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0302296495
Fecha de constitución: 16/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
