DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)
- % 202622,33%
- Ranking452/902
- Fecha11/08/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI TECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 1.973,888500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.074.957,60
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | ||||
| Fondo | 22,33% | 22,32% | 32,54% | 36,85% |
| Categoría | 33,76% | 13,04% | 31,01% | 40,04% |
| Ranking | 452/902 | 82/869 | 230/821 | 351/808 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | ||||
| Fondo | 8,68% | 13,10% | 39,09% | 121,47% |
| Categoría | -0,54% | 5,77% | 46,19% | 123,95% |
| Ranking | 18/923 | 119/923 | 280/893 | 210/814 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,49%
Ranking: 266/892
Quintil: 2
Volatilidad: 23,80%
Ranking: 537/892
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302296495
Fecha de constitución: 16/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
