BL EQUITIES DIVIDEND A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -5,56%
• Ranking 578/583
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 167,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.667,75

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-5,56%	-5,18%	6,75%	7,18%	-9,68%
Categoría	6,19%	9,47%	15,14%	12,09%	-8,07%
Ranking	578/583	578/585	457/571	430/559	352/525
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,36%	-7,72%	-4,20%	-2,50%	6,00%
Categoría	1,53%	3,06%	21,36%	43,28%	48,49%
Ranking	570/576	573/583	578/583	563/563	465/489
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,90%

Ranking: 580/586

Quintil: 5

Volatilidad: 13,30%

Ranking: 145/586

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0309191491

Fecha de constitución: 16/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR