BL EQUITIES DIVIDEND A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -4,31%
• Ranking 583/589
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 169,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.071,86

Fecha: 04/06/2026

1 día: 0,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-4,31%	-5,18%	6,75%	7,18%	-9,68%
Categoría	11,32%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	583/589	584/591	458/572	431/560	348/527
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,08%	-4,74%	-7,83%	-2,90%	5,87%
Categoría	3,65%	5,10%	17,83%	48,25%	56,35%
Ranking	511/594	578/584	583/586	562/564	487/503
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 588/592

Quintil: 5

Volatilidad: 13,58%

Ranking: 137/592

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0309191491

Fecha de constitución: 16/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR