Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND A DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,22%
  • Ranking526/628
  • Fecha19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 179,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):78.258,70

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-4,22%6,75%7,18%-9,68%20,46%
Categoría1,33%15,34%12,36%-8,27%19,13%
Ranking526/628491/614468/602362/567398/526
Quintil54444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-4,21%-2,79%-3,93%13,49%22,93%
Categoría-2,21%-1,12%7,09%34,70%57,15%
Ranking618/629426/629579/619524/586475/513
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 546/619

Quintil: 5

Volatilidad: 9,25%

Ranking: 510/619

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0309191491

Fecha de constitución: 16/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR