BL EQUITIES DIVIDEND A DIS
- % 20263,21%
- Ranking464/593
- Fecha27/02/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 183,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.616,11
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,21% | -5,18% | 6,75% | 7,18% |
| Categoría | 7,92% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 464/593 | 596/603 | 475/589 | 448/577 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,77% | 2,63% | -4,94% | 9,67% |
| Categoría | 5,48% | 8,83% | 12,52% | 46,09% |
| Ranking | 409/593 | 490/593 | 575/593 | 551/569 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 588/604
Quintil: 5
Volatilidad: 8,45%
Ranking: 489/604
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0309191491
Fecha de constitución: 16/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
