BL EQUITIES DIVIDEND A DIS
- % 20260,35%
- Ranking717/724
- Fecha03/09/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 178,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.822,59
Fecha: 03/09/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,35% | -5,18% | 6,75% | 7,18% |
| Categoría | 14,95% | 9,01% | 15,56% | 12,07% |
| Ranking | 717/724 | 669/677 | 503/626 | 440/580 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,05% | 5,50% | 0,87% | 4,53% |
| Categoría | 1,60% | 3,15% | 20,79% | 50,19% |
| Ranking | 708/755 | 302/752 | 710/717 | 597/599 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 707/720
Quintil: 5
Volatilidad: 13,36%
Ranking: 188/720
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0309191491
Fecha de constitución: 16/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
