Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES DIVIDEND B CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,33%
- Ranking624/723
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 274,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):221.649,82
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 8,33% | -4,51% | 7,78% | 7,78% | -8,81% |
| Categoría | 17,27% | 9,01% | 15,56% | 12,07% | -7,78% |
| Ranking | 624/723 | 664/679 | 485/628 | 424/582 | 341/544 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 10,34% | 6,52% | 7,22% | 16,49% | 19,58% |
| Categoría | 2,89% | 3,73% | 18,69% | 56,92% | 56,95% |
| Ranking | 9/754 | 45/754 | 641/719 | 608/618 | 482/543 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 642/722
Quintil: 5
Volatilidad: 17,10%
Ranking: 44/722
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0309191657
Fecha de constitución: 23/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
