Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND B CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,82%
  • Ranking561/628
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 252,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):331.244,80

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-4,82%7,78%7,78%-8,81%21,64%
Categoría1,34%15,34%12,36%-8,27%19,13%
Ranking561/628473/614453/602334/567372/526
Quintil54434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-3,98%-4,04%-3,86%9,54%28,17%
Categoría-1,05%-1,23%7,12%32,20%59,42%
Ranking621/629471/629578/619522/586464/513
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 526/619

Quintil: 5

Volatilidad: 9,31%

Ranking: 503/619

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0309191657

Fecha de constitución: 23/07/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR