BL EQUITIES DIVIDEND B CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,13%
• Ranking 612/621
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 253,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 319.911,40

Fecha: 09/10/2025

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-4,13%	7,78%	7,78%	-8,81%	21,64%
Categoría	8,23%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,07%
Ranking	612/621	466/607	447/595	327/560	364/518
Quintil	5	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,90%	-0,70%	-6,25%	14,29%	22,60%
Categoría	3,33%	4,94%	9,17%	43,53%	60,39%
Ranking	559/622	602/622	612/620	558/590	490/513
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,75%

Ranking: 611/619

Quintil: 5

Volatilidad: 9,38%

Ranking: 512/619

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0309191657

Fecha de constitución: 23/07/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR