BL EQUITIES DIVIDEND B CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,89%
• Ranking 709/723
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 250,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 210.704,33

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,89%	-4,51%	7,78%	7,78%	-8,81%
Categoría	13,27%	9,01%	15,57%	12,07%	-7,80%
Ranking	709/723	661/676	482/625	421/579	338/541
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,35%	-0,02%	1,33%	4,34%	8,15%
Categoría	-1,76%	1,05%	18,09%	45,50%	55,02%
Ranking	388/754	617/753	697/719	593/602	509/536
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 704/719

Quintil: 5

Volatilidad: 13,59%

Ranking: 159/719

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0309191657

Fecha de constitución: 23/07/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR