BL EQUITIES DIVIDEND B CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,65%
• Ranking 361/634
• Fecha 07/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 257,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 306.098,05

Fecha: 07/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,65%	7,78%	7,78%	-8,81%	21,64%
Categoría	0,33%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	361/634	477/620	459/608	336/573	375/532
Quintil	3	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,09%	-4,80%	-1,73%	11,44%	32,88%
Categoría	7,72%	-4,42%	7,61%	25,67%	62,83%
Ranking	543/635	235/635	553/625	459/586	450/517
Quintil	5	2	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 502/623

Quintil: 5

Volatilidad: 8,87%

Ranking: 505/623

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0309191657

Fecha de constitución: 23/07/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR