BL EQUITIES DIVIDEND B CAP
- % 2025-3,96%
- Ranking603/613
- Fecha27/11/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 254,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):306.465,67
Fecha: 27/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -3,96% | 7,78% | 7,78% | -8,81% |
| Categoría | 8,88% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 603/613 | 459/599 | 436/587 | 328/553 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,22% | 1,03% | -5,61% | 6,73% |
| Categoría | 0,12% | 3,83% | 6,47% | 36,94% |
| Ranking | 546/614 | 542/614 | 599/612 | 557/585 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 602/612
Quintil: 5
Volatilidad: 9,70%
Ranking: 454/612
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0309191657
Fecha de constitución: 23/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
