BL EQUITIES DIVIDEND B CAP
- % 2026-4,85%
- Ranking574/583
- Fecha15/04/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 240,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):233.312,26
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -4,85% | -4,51% | 7,78% | 7,78% |
| Categoría | 6,19% | 9,47% | 15,14% | 12,09% |
| Ranking | 574/583 | 573/585 | 439/571 | 412/559 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -2,36% | -7,04% | -3,49% | -0,12% |
| Categoría | 1,53% | 3,06% | 21,36% | 43,28% |
| Ranking | 571/576 | 568/583 | 574/583 | 554/563 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,84%
Ranking: 576/586
Quintil: 5
Volatilidad: 13,60%
Ranking: 116/586
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0309191657
Fecha de constitución: 23/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
