Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,82%
- Ranking493/1336
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,727532 EUR
Patrimonio (miles de euros):107,36
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,82% | 5,20% | 0,97% | 8,66% | -3,47% |
| Categoría | 3,49% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 493/1336 | 588/1304 | 837/1265 | 506/1223 | 107/1177 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,48% | 0,35% | 4,92% | 15,00% | 17,66% |
| Categoría | 0,81% | -0,15% | 4,13% | 21,75% | 7,24% |
| Ranking | 1190/1382 | 440/1378 | 392/1332 | 730/1250 | 285/1168 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 350/1334
Quintil: 2
Volatilidad: 6,23%
Ranking: 781/1334
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0332401123
Fecha de constitución: 24/01/2008
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
