JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) USD
- % 20261,33%
- Ranking735/1235
- Fecha11/06/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,350611 EUR
Patrimonio (miles de euros):231,04
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,33% | 5,20% | 0,97% | 8,66% |
| Categoría | 3,05% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 735/1235 | 538/1227 | 792/1210 | 468/1190 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,22% | -0,91% | 6,30% | 10,39% |
| Categoría | 1,17% | 0,98% | 9,34% | 19,71% |
| Ranking | 750/1235 | 977/1226 | 725/1228 | 761/1193 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 718/1228
Quintil: 3
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 745/1228
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0332401123
Fecha de constitución: 24/01/2008
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
