LIQUID EURO - A DIS(Q) EUR

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 -0,61%
• Ranking 239/251
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia: Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.002,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.038,79

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	-0,61%	0,47%	3,23%	-0,12%	-0,61%
Categoría	1,33%	3,53%	3,16%	-0,15%	-0,79%
Ranking	239/251	210/227	84/210	84/199	71/193
Quintil	5	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	-0,04%	-0,21%	3,38%	2,14%
Categoría	0,15%	0,48%	2,60%	8,44%	7,00%
Ranking	147/252	239/251	217/233	179/201	171/193
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 217/233

Quintil: 5

Volatilidad: 1,29%

Ranking: 28/233

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0337472251

Fecha de constitución: 24/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,17%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 EUR