LIQUID EURO - A DIS(Q) EUR
- % 2025-0,70%
- Ranking245/260
- Fecha22/10/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.001,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.885,37
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | -0,70% | 0,47% | 3,23% | -0,12% |
| Categoría | 1,71% | 3,52% | 3,15% | -0,16% |
| Ranking | 245/260 | 215/235 | 82/217 | 92/206 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | -0,31% | -0,01% | -0,11% | 3,27% |
| Categoría | 0,16% | 0,45% | 2,27% | 8,83% |
| Ranking | 259/262 | 252/261 | 222/244 | 191/213 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 228/244
Quintil: 5
Volatilidad: 1,22%
Ranking: 31/244
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0337472251
Fecha de constitución: 24/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
