Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,62%
- Ranking1/139
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en libras. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones sobre las tasas de interés, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.
Referencia:Overnight SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 74,388884 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.269,87
Fecha: 31/03/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 1,62% | -1,75% | 9,64% | 6,15% | -4,46% |
| Categoría | 0,67% | -4,12% | 5,27% | 3,07% | -4,74% |
| Ranking | 1/139 | 89/136 | 67/120 | 71/114 | 68/110 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | · | 1,62% | -0,59% | 14,42% | 12,34% |
| Categoría | 0,90% | 0,67% | -2,91% | 3,76% | 1,45% |
| Ranking | - | 1/139 | 89/136 | 64/116 | 70/110 |
| Quintil | - | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 91/136
Quintil: 4
Volatilidad: 3,29%
Ranking: 123/136
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345759160
Fecha de constitución: 22/06/2005
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
