NINETY ONE GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP
- % 20248,73%
- Ranking64/124
- Fecha29/10/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en libras. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones sobre las tasas de interés, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.
Referencia:Overnight SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 73,886413 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.609,73
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 8,73% | 6,15% | -4,46% | 6,36% |
| Categoría | 5,04% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
| Ranking | 64/124 | 72/116 | 69/112 | 93/110 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,77% | 2,74% | 9,78% | 10,85% |
| Categoría | 0,48% | 1,81% | 5,53% | 3,67% |
| Ranking | 62/127 | 66/127 | 64/124 | 71/113 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 65/124
Quintil: 3
Volatilidad: 2,61%
Ranking: 19/124
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0345759160
Fecha de constitución: 22/06/2005
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
