NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 6,36%
• Ranking 123/1337
• Fecha 06/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 24,376608 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.295,29

Fecha: 06/10/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,36%	4,62%	4,03%	8,09%	-6,14%
Categoría	3,44%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	123/1337	627/1306	560/1267	559/1225	229/1179
Quintil	1	3	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,68%	0,27%	9,01%	22,91%	16,84%
Categoría	-0,46%	-1,53%	6,20%	24,20%	6,10%
Ranking	251/1382	214/1376	162/1329	535/1249	264/1168
Quintil	1	1	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 78/1331

Quintil: 1

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 1283/1331

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767262

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD