NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A ACC USD
- % 2025-2,99%
- Ranking1208/2240
- Fecha29/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 21,252088 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.513,18
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,99% | 4,03% | 8,09% | -6,14% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1208/2240 | 1221/2197 | 755/2147 | 347/2080 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,44% | -4,89% | 1,93% | 8,78% |
| Categoría | -2,84% | -4,44% | 2,38% | 2,57% |
| Ranking | 1190/2240 | 1223/2240 | 1067/2181 | 626/2096 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1163/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 6,31%
Ranking: 1174/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345767262
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
