NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,47%
• Ranking 1431/2216
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,061737 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.008,91

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,54%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,47%	-3,07%	1,13%	-11,40%	-5,87%
Categoría	-0,64%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1431/2216	1899/2173	1812/2122	892/2055	1593/1947
Quintil	4	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,49%	-0,80%	-4,35%	-11,32%	-18,79%
Categoría	1,75%	1,12%	2,87%	7,26%	-0,44%
Ranking	2060/2221	1699/2217	2023/2196	1990/2098	1598/1862
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 1825/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 7,00%

Ranking: 1274/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767858

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD