NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,47%
• Ranking 1621/2180
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,134942 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.949,82

Fecha: 12/12/2025

1 día: 0,58%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,47%	-3,07%	1,13%	-11,40%	-5,87%
Categoría	2,28%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1621/2180	1872/2137	1780/2086	875/2019	1567/1913
Quintil	4	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,08%	0,73%	-4,16%	-4,27%	-20,33%
Categoría	-0,50%	1,65%	1,26%	14,82%	0,55%
Ranking	1791/2219	1397/2217	1702/2178	1935/2068	1670/1917
Quintil	5	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 1720/2179

Quintil: 4

Volatilidad: 6,74%

Ranking: 1097/2179

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767858

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD