Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,91%
- Ranking1297/2219
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,029576 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.870,36
Fecha: 15/07/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -3,91% | -3,07% | 1,13% | -11,40% | -5,87% |
Categoría | -2,39% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 1297/2219 | 1901/2176 | 1814/2124 | 893/2057 | 1594/1948 |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -1,07% | 2,58% | -4,19% | -7,08% | -20,98% |
Categoría | 0,29% | 2,69% | 1,92% | 10,78% | -1,75% |
Ranking | 2043/2220 | 1194/2220 | 1909/2193 | 1935/2089 | 1679/1894 |
Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 1784/2193
Quintil: 5
Volatilidad: 6,85%
Ranking: 1304/2193
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345767858
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD