NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,58%
• Ranking 900/1346
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,037862 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.762,05

Fecha: 02/10/2026

1 día: 1,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,58%	-2,25%	-3,07%	1,13%	-11,40%
Categoría	2,63%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	900/1346	1113/1315	1044/1276	1135/1234	546/1188
Quintil	4	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,87%	-2,64%	-0,09%	-4,04%	-17,87%
Categoría	-0,96%	-2,12%	5,77%	20,83%	5,04%
Ranking	589/1391	690/1384	989/1338	1194/1255	997/1177
Quintil	3	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 722/1340

Quintil: 3

Volatilidad: 4,73%

Ranking: 1263/1340

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767858

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD