NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD
- % 2026-1,58%
- Ranking900/1346
- Fecha02/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,037862 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.762,05
Fecha: 02/10/2026
1 día: 1,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,58% | -2,25% | -3,07% | 1,13% |
| Categoría | 2,63% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 900/1346 | 1113/1315 | 1044/1276 | 1135/1234 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,87% | -2,64% | -0,09% | -4,04% |
| Categoría | -0,96% | -2,12% | 5,77% | 20,83% |
| Ranking | 589/1391 | 690/1384 | 989/1338 | 1194/1255 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 722/1340
Quintil: 3
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 1263/1340
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345767858
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
