Informe del fondo de inversión
UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,93%
- Ranking13/125
- Fecha08/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:SOFR Overnight Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 107,968522 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.332,08
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,93% | 4,79% | 4,75% | -0,91% | -0,75% |
| Categoría | -1,90% | 6,73% | 2,35% | -10,01% | 3,48% |
| Ranking | 13/125 | 95/124 | 10/119 | 60/105 | 86/104 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,04% | 0,57% | 3,34% | 14,13% | 11,22% |
| Categoría | 0,64% | 2,76% | 0,52% | 2,23% | -1,51% |
| Ranking | 101/127 | 120/127 | 7/125 | 7/119 | 38/104 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 3/125
Quintil: 1
Volatilidad: 1,85%
Ranking: 107/125
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0352158918
Fecha de constitución: 20/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
