UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AHC EUR

  • % 20253,01%
  • Ranking7/132
  • Fecha12/08/2025

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,051008 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.453,62

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo3,01%4,79%4,75%-0,91%
Categoría-4,84%7,99%2,24%-6,92%
Ranking7/132103/13110/12670/111
Quintil1414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo0,71%1,43%4,14%14,09%
Categoría1,05%-1,53%-1,32%-0,61%
Ranking40/1349/1343/1323/126
Quintil2111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 3/132

Quintil: 1

Volatilidad: 1,77%

Ranking: 114/132

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0352158918

Fecha de constitución: 20/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD