UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHC EUR

• % 2026 1,45%
• Ranking 85/116
• Fecha 25/06/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 110,174572 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.602,69

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	1,45%	3,53%	4,79%	4,75%
Categoría	2,88%	-1,70%	6,72%	2,36%
Ranking	85/116	13/114	88/113	10/108
Quintil	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,63%	1,09%	2,85%	12,75%
Categoría	2,39%	2,80%	5,64%	10,08%
Ranking	93/116	94/116	73/116	14/111
Quintil	5	5	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 14/116

Quintil: 1

Volatilidad: 0,77%

Ranking: 114/116

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0352158918

Fecha de constitución: 20/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD