PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,24%
• Ranking 98/208
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia: US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 93,415309 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.678,46

Fecha: 23/02/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,24%	-10,75%	7,07%	-1,80%	7,63%
Categoría	-0,12%	-10,40%	7,76%	-2,32%	6,42%
Ranking	98/208	132/213	116/184	106/168	85/163
Quintil	3	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,06%	-4,37%	-10,40%	-6,94%	8,53%
Categoría	-0,26%	-1,95%	-10,01%	-6,35%	7,56%
Ranking	80/208	205/208	127/206	102/163	95/152
Quintil	2	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,04%

Ranking: 133/213

Quintil: 4

Volatilidad: 8,20%

Ranking: 8/213

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537792

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD