PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,71%
• Ranking 104/202
• Fecha 24/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia: US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 95,321358 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.941,09

Fecha: 24/06/2025

1 día: -0,74%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-8,71%	7,07%	-1,80%	7,63%	8,33%
Categoría	-9,93%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	104/202	110/173	98/157	79/153	119/145
Quintil	3	4	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-2,27%	-5,76%	-7,42%	-4,12%	2,82%
Categoría	-2,49%	-6,40%	-6,39%	-6,41%	0,19%
Ranking	104/202	131/202	137/176	95/154	92/149
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 111/176

Quintil: 4

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 18/176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537792

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD