PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY
- % 2025-8,71%
- Ranking104/202
- Fecha24/06/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 95,321358 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.941,09
Fecha: 24/06/2025
1 día: -0,74%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -8,71% | 7,07% | -1,80% | 7,63% |
| Categoría | -9,93% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 104/202 | 110/173 | 98/157 | 79/153 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -2,27% | -5,76% | -7,42% | -4,12% |
| Categoría | -2,49% | -6,40% | -6,39% | -6,41% |
| Ranking | 104/202 | 131/202 | 137/176 | 95/154 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 111/176
Quintil: 4
Volatilidad: 8,63%
Ranking: 18/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537792
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
