PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY
- % 20261,53%
- Ranking29/214
- Fecha09/04/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 94,620796 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.287,55
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 1,53% | -10,75% | 7,07% | -1,80% |
| Categoría | 0,74% | -10,41% | 7,74% | -2,33% |
| Ranking | 29/214 | 131/212 | 115/183 | 105/167 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,80% | 0,51% | -4,71% | -3,60% |
| Categoría | -1,11% | -0,21% | -4,36% | -3,03% |
| Ranking | 13/207 | 35/214 | 131/212 | 106/169 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 126/212
Quintil: 3
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 6/212
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537792
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
