PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY
- % 20260,24%
- Ranking98/208
- Fecha23/02/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 93,415309 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.678,46
Fecha: 23/02/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 0,24% | -10,75% | 7,07% | -1,80% |
| Categoría | -0,12% | -10,40% | 7,76% | -2,32% |
| Ranking | 98/208 | 132/213 | 116/184 | 106/168 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,06% | -4,37% | -10,40% | -6,94% |
| Categoría | -0,26% | -1,95% | -10,01% | -6,35% |
| Ranking | 80/208 | 205/208 | 127/206 | 102/163 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,04%
Ranking: 133/213
Quintil: 4
Volatilidad: 8,20%
Ranking: 8/213
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537792
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
