SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,90%
• Ranking 33/47
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 1.055,225543 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22,37

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-5,90%	13,72%	2,03%	2,89%	9,30%
Categoría	-5,33%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	33/47	13/47	24/47	2/47	10/44
Quintil	4	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,58%	-0,22%	1,69%	5,53%	24,97%
Categoría	1,86%	0,79%	0,66%	4,01%	13,95%
Ranking	29/47	39/47	20/47	24/47	6/39
Quintil	4	5	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 20/47

Quintil: 3

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 16/47

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0375439188

Fecha de constitución: 24/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD