SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,65%
• Ranking 16/48
• Fecha 24/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 1.046,806171 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22,19

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-6,65%	13,72%	2,03%	2,89%	9,30%
Categoría	-6,79%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	16/48	13/48	24/48	2/48	10/45
Quintil	2	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-5,42%	-7,33%	1,97%	7,78%	31,31%
Categoría	-5,75%	-7,31%	1,00%	1,68%	20,98%
Ranking	16/48	19/48	21/48	9/48	5/39
Quintil	2	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 11/48

Quintil: 2

Volatilidad: 6,25%

Ranking: 19/48

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0375439188

Fecha de constitución: 24/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD