SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP
- % 2025-5,58%
- Ranking39/47
- Fecha10/09/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.058,853677 EUR
Patrimonio (miles de euros):22,45
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -5,58% | 13,72% | 2,03% | 2,89% |
| Categoría | -4,14% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 39/47 | 13/47 | 24/47 | 2/47 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,05% | -0,09% | 1,87% | 4,62% |
| Categoría | 1,07% | 1,55% | 1,00% | 4,41% |
| Ranking | 43/47 | 41/47 | 19/47 | 25/47 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 14/47
Quintil: 2
Volatilidad: 9,28%
Ranking: 16/47
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0375439188
Fecha de constitución: 24/07/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
