LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,80%
• Ranking 26/40
• Fecha 26/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 24,776783 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.836,76

Fecha: 26/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	3,80%	17,24%	16,10%	4,96%	-5,06%
Categoría	0,45%	1,87%	12,00%	-1,18%	-7,21%
Ranking	26/40	26/40	6/40	25/40	3/40
Quintil	4	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	5,08%	1,23%	21,29%	43,77%	38,90%
Categoría	0,96%	-0,46%	2,29%	9,46%	7,91%
Ranking	26/40	33/40	26/40	23/40	13/40
Quintil	4	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 26/40

Quintil: 4

Volatilidad: 13,52%

Ranking: 8/40

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0394778749

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF