LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,81%
• Ranking 31/40
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,195274 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.175,22

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-0,81%	16,10%	4,96%	-5,06%	3,80%
Categoría	-3,21%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	31/40	6/40	25/40	3/40	18/40
Quintil	4	1	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-0,23%	-3,02%	5,21%	17,69%	30,11%
Categoría	-1,25%	-2,18%	3,29%	5,15%	15,45%
Ranking	20/40	26/40	26/40	20/40	12/40
Quintil	3	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 28/40

Quintil: 4

Volatilidad: 12,62%

Ranking: 11/40

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0394778749

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF