LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) N CAP
- % 20255,15%
- Ranking26/40
- Fecha11/08/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,409310 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.873,71
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 5,15% | 16,10% | 4,96% | -5,06% |
| Categoría | 0,17% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 26/40 | 6/40 | 25/40 | 3/40 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 3,00% | 5,17% | 17,50% | 24,28% |
| Categoría | 2,41% | 1,81% | 7,02% | 5,84% |
| Ranking | 9/40 | 26/40 | 26/40 | 22/40 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 26/40
Quintil: 4
Volatilidad: 12,11%
Ranking: 11/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0394778749
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
